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“資金管理年”活動工作小結

   2019年是集團公司的“資金管理年”,集團公司于2019年1月21日召開了活動動員大會并下發了實施意見。春節前是一年中最有利的收款時機和最繁忙的付款期,各單位、部門積極投身到活動中,扎實有效的開展各項工作,資金管理年活動取得良好開局。

    1-2月,在資金普遍緊張的大形勢下,各單位共收取工程進度款11.6億元,竣工拖欠款10.2億元;寒亭區2018年度道路基礎設施提升PPP項目新增貸款5550萬元,保證了該項目的資金需求;拓展供應鏈融資業務初見成效,為5個基層單位的17家供應商辦理供應鏈融資4450萬元,緩解了部分基層單位的資金壓力;用友資金系統及銀企直聯經受了自上線以來最集中的收付款結算檢驗,春節前3天收付結算7536筆,最高日結算量達到3632筆,較好的保證了各基層單位的資金收付;目標成本管理穩步推進,建立了2019年度新開工程臺賬,并將目標成本編制任務下達到各單位;結算工作目標明確,梳理完成了截至2018年12月31日前已竣工驗收但未完成結算外遞的工程項目明細表和2015年及以前年度的竣工未定案工程項明細表,以及截至2019年2月底的“竣工未定案工程統計表”及“2019年度計劃定案工程統計表”,并制定了計劃定案時間及責任人。

    為保證資金管理年活動的順利開展,各主管部室根據實施意見的要求,對調度考核要點和工作計劃進行了細化,自3月份開始,將活動開展情況做為生產會的一項重要內容每月調度,加強總體協調,確保取得良好活動效果。(財務部 許廣娟)


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